易方达鑫转招利混合A(006013)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达鑫转招利混合A(006013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,734,448.63	59,889,952.34	14,763,979.36	11,583,971.91
利息合计	151,758.55	65,025.80	11,337.27	81,896.92
其中：存款利息收入	18,451.31	19,610.36	7,209.43	76,183.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,307.24	45,415.44	4,127.84	5,713.87
投资收益合计	31,493,796.23	32,355,714.07	6,413,820.62	-12,310,183.31
其中：股票投资收益	422,111.73	-335,943.18	-3,279,548.35	-22,278,276.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,071,684.50	31,928,334.58	9,064,170.80	8,895,112.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	763,322.67	629,198.17	1,072,979.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,489.72	27,206,110.54	8,320,902.53	23,758,423.01
其他收入	232,383.57	263,101.93	17,918.94	53,835.29
费用	1,992,890.17	3,633,448.49	1,415,633.49	3,373,174.85
管理人报酬	1,407,956.87	2,454,222.30	918,184.31	1,949,511.64
基金托管费	312,879.28	545,382.69	204,040.97	433,224.70
销售服务费	150,342.82	266,525.24	50,206.69	136,614.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,438.51	153,753.25	138,456.23	643,757.84
其中：卖出回购金融资产支出	13,438.51	153,753.25	138,456.23	643,757.84
其他费用	104,740.07	207,463.29	101,933.69	206,877.43
利润总额	29,741,558.46	56,256,503.85	13,348,345.87	8,210,797.06

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