易方达鑫转招利混合C

(006014)

净值:
1.1985
日增长率:
0.94%
累计净值:1.1985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达鑫转招利混合C(006014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.19850.94%
2020-04-011.18730.03%
2020-03-311.1869-0.14%
2020-03-301.1886-1.01%
2020-03-271.2007-0.09%
2020-03-271.2007-0.09%
2020-03-261.2018-0.60%
2020-03-251.20902.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9826亿元
最近分红 易方达鑫转招利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 1053/3145
最近一月 -1.46% 2792/3145
最近三月 5.04% 1610/3145
最近六月 6.89% 1633/3145
最近一年 0.00% 2764/3145
今年以来 7.26% 2461/3145
成立以来 7.26% 2220/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电45.00644.862.77--
600004白云机场36.00824.813.54--
600048保利地产32.00460.171.98--
600486扬农化工22.001136.574.88--
603806福斯特21.00971.244.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达鑫转招利混合C(006014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7286.2820.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24187.5666.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1307.853.60
其他各项资产3571.179.82
易方达鑫转招利混合C(006014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张清华
  • 基金公告
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