首页 >
基金>
易方达鑫转招利混合C(006014)
易方达鑫转招利混合C
(006014)
|
|
|
累计净值：2.0003
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.9353 | -0.23% |
| 2025-12-25 | 1.9397 | 0.89% |
| 2025-12-24 | 1.9226 | 0.83% |
| 2025-12-23 | 1.9068 | -0.19% |
| 2025-12-22 | 1.9104 | 0.83% |
| 2025-12-19 | 1.8947 | 0.83% |
| 2025-12-18 | 1.8791 | -0.24% |
| 2025-12-17 | 1.8837 | 1.53% |
|
基金全称
|
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡文伯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.14亿元
|
份额规模
|
1.1040亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.14%
|
|
最近一月
|
3.27%
|
|
最近三月
|
1.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.50%
|
|
最近两年
|
33.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 46,800.00 | 5,045,508.00 | 2.43 |
| 688696 | 极米科技 | 43,501.00 | 4,974,774.36 | 2.39 |
| 603444 | 吉比特 | 15,700.00 | 4,740,615.00 | 2.28 |
| 002841 | 视源股份 | 129,200.00 | 4,470,320.00 | 2.15 |
| 002293 | 罗莱生活 | 446,000.00 | 3,898,040.00 | 1.88 |
| 603833 | 欧派家居 | 66,300.00 | 3,742,635.00 | 1.80 |
| 300253 | 卫宁健康 | 335,530.00 | 3,556,618.00 | 1.71 |
| 300973 | 立高食品 | 62,400.00 | 3,043,248.00 | 1.46 |
| 300662 | 科锐国际 | 61,300.00 | 1,821,223.00 | 0.88 |
| 002557 | 洽洽食品 | 79,800.00 | 1,725,276.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,342,939.36 | 14.61 | 71.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,770,083.00 | 4.70 | 23.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,821,223.00 | 0.88 | 4.30 |
| 住宿和餐饮业 | 445,830.00 | 0.21 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.22 | 0.83 | 378,190,722.10 |
| 2025-06-30 | 20.40 | 84.84 | 1.50 | 207,745,549.37 |
| 2025-03-31 | 21.87 | 84.96 | 1.34 | 210,371,650.65 |
| 2024-12-31 | 20.05 | 85.43 | 1.80 | 203,705,461.85 |
| 2024-09-30 | 20.30 | 85.74 | 25.13 | 216,052,603.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 胡文伯 | 1018 | 21.15 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 30.26 |
| 2020-03-07 | 2023-06-28 | 杨康 | 1208 | 24.90 |
| 2019-01-29 | 2020-03-07 | 张清华 | 403 | 30.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
