首页 > 基金> 易方达鑫转招利混合C(006014)
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易方达鑫转招利混合C

(006014)
净值：
1.8597
日增长率：
0.88%
累计净值：1.9247 2026-11-11
  • 净值走势
易方达鑫转招利混合C(006014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.85970.88%
2026-11-101.84350.84%
2026-11-091.82810.64%
2026-11-061.8164-1.16%
2026-11-051.83771.40%
2026-11-041.81233.29%
2026-11-031.7546-1.20%
2026-11-021.77600.54%
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基金情况

基金全称 易方达鑫转招利混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡文伯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 0.7899亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -1.28%
最近三月 -10.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.13%
最近两年 15.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.260.99300,697,042.97
2026-06-30-97.960.56362,400,411.49
2026-03-31-98.282.20283,222,326.60
2025-12-310.0297.190.66363,374,728.73
2025-09-30-99.220.83378,190,722.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-胡文伯133816.42
2020-03-072023-06-28杨康120824.90
2020-03-072022-08-06韩阅川88230.26
2019-01-292020-03-07张清华40330.12
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