易方达鑫转招利混合C(006014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,585,434.77 |
10,891,033.80 |
943,973.28 |
-2,870,579.98 |
| 本期利润 |
13,483,181.63 |
20,702,617.31 |
2,110,299.47 |
6,629,358.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.35 |
0.08 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.29 |
19.30 |
5.20 |
12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
23.40 |
6.89 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
65,247,645.02 |
52,901,663.04 |
8,478,935.06 |
8,868,181.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.53 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
188,307,124.05 |
193,119,055.18 |
37,139,356.31 |
40,397,150.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.93 |
1.67 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.05 |
100.44 |
73.62 |
62.44 |
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