易方达鑫转招利混合C(006014)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达鑫转招利混合C(006014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,889,952.34	14,763,979.36	11,583,971.91	-8,766,455.68
利息合计	65,025.80	11,337.27	81,896.92	45,002.96
其中：存款利息收入	19,610.36	7,209.43	76,183.05	42,811.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,415.44	4,127.84	5,713.87	2,191.61
投资收益合计	32,355,714.07	6,413,820.62	-12,310,183.31	-6,752,806.59
其中：股票投资收益	-335,943.18	-3,279,548.35	-22,278,276.05	-9,972,234.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,928,334.58	9,064,170.80	8,895,112.94	2,668,347.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	763,322.67	629,198.17	1,072,979.80	551,080.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,206,110.54	8,320,902.53	23,758,423.01	-2,060,460.52
其他收入	263,101.93	17,918.94	53,835.29	1,808.47
费用	3,633,448.49	1,415,633.49	3,373,174.85	1,973,645.01
管理人报酬	2,454,222.30	918,184.31	1,949,511.64	1,090,029.59
基金托管费	545,382.69	204,040.97	433,224.70	242,228.78
销售服务费	266,525.24	50,206.69	136,614.61	93,168.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,753.25	138,456.23	643,757.84	434,412.70
其中：卖出回购金融资产支出	153,753.25	138,456.23	643,757.84	434,412.70
其他费用	207,463.29	101,933.69	206,877.43	111,914.43
利润总额	56,256,503.85	13,348,345.87	8,210,797.06	-10,740,100.69

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