首页 > 基金> 平安惠安债券(006016)
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平安惠安债券

(006016)
净值：
1.0317
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2485 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠安债券(006016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03170.00%
2026-02-051.03170.00%
2026-02-041.03170.01%
2026-02-031.03160.00%
2026-02-021.03160.11%
2026-01-301.03050.04%
2026-01-291.03010.12%
2026-01-281.02890.00%
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基金情况

基金全称 平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.8195亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.560.24187,056,560.92
2025-09-30-111.400.73697,032,981.75
2025-06-30-120.230.96713,321,856.08
2025-03-31-121.491.43814,054,296.87
2024-12-31-124.310.571,047,805,229.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严210.46
2022-05-122026-01-28李瑾懿13579.72
2021-12-292023-06-16苏宁5344.65
2019-02-132020-03-12张文平3934.49
2018-06-042021-12-29张恒130414.38
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