首页 > 基金> 平安惠安债券(006016)
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平安惠安债券

(006016)
净值：
1.0345
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2513 2026-05-13
  • 净值走势
平安惠安债券(006016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03450.05%
2026-05-121.03400.04%
2026-05-111.03360.04%
2026-05-081.03320.02%
2026-05-071.03300.01%
2026-05-061.0329-0.02%
2026-04-301.0331-0.02%
2026-04-291.03330.02%
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基金情况

基金全称 平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 29.1811亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.22%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.150.993,010,110,311.34
2025-12-31-117.560.24187,056,560.92
2025-09-30-111.400.73697,032,981.75
2025-06-30-120.230.96713,321,856.08
2025-03-31-121.491.43814,054,296.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严1160.73
2022-05-122026-01-28李瑾懿13579.72
2021-12-292023-06-16苏宁5344.65
2019-02-132020-03-12张文平3934.49
2018-06-042021-12-29张恒130414.38
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