首页 > 基金> 平安惠安债券(006016)

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平安惠安债券

(006016)

净值：

1.0269

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2437

2025-11-13

净值走势

平安惠安债券(006016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0269	0.01%
2025-11-12	1.0268	0.01%
2025-11-11	1.0267	0.01%
2025-11-10	1.0266	0.02%
2025-11-07	1.0264	-0.03%
2025-11-06	1.0267	-0.03%
2025-11-05	1.0270	0.02%
2025-11-04	1.0268	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安惠安纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.97亿元	份额规模	6.8195亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.30%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	1.27%
最近两年	5.50%

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基金要闻

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平安惠安债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	111.40	0.73	697,032,981.75
2025-06-30	-	120.23	0.96	713,321,856.08
2025-03-31	-	121.49	1.43	814,054,296.87
2024-12-31	-	124.31	0.57	1,047,805,229.63
2024-09-30	-	135.17	0.42	1,024,812,632.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-12	-	李瑾懿	1283	9.50
2021-12-29	2023-06-16	苏宁	534	4.65
2019-02-13	2020-03-12	张文平	393	4.49
2018-06-04	2021-12-29	张恒	1304	14.38

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