平安惠安债券(006016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠安债券(006016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,156,919.74	3,200,289.98	5,025,630.26	60,065,436.04
利息合计	738,662.17	225,758.73	161,308.72	334,226.37
其中：存款利息收入	76,820.57	37,694.98	24,626.09	83,506.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	661,841.60	188,063.75	136,682.63	250,720.20
投资收益合计	7,932,513.65	15,089,025.44	13,917,241.06	52,069,164.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,932,513.65	15,089,025.44	13,917,241.06	52,069,164.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,485,743.92	-12,114,494.19	-9,052,919.52	7,662,044.72
其他收入	-	-	-	-
费用	2,260,558.83	6,194,795.78	4,374,098.81	9,757,147.81
管理人报酬	1,582,910.93	2,115,376.74	1,325,006.45	3,071,695.11
基金托管费	527,636.95	705,125.65	441,668.82	1,023,898.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,264.17	3,126,065.12	2,464,359.81	5,352,492.77
其中：卖出回购金融资产支出	48,264.17	3,126,065.12	2,464,359.81	5,352,492.77
其他费用	84,615.23	202,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	11,896,360.91	-2,994,505.80	651,531.45	50,308,288.23

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