平安惠安债券(006016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠安债券(006016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,025,630.26	60,065,436.04	37,522,753.30	46,170,630.16
利息合计	161,308.72	334,226.37	117,540.30	2,111,452.69
其中：存款利息收入	24,626.09	83,506.17	38,124.60	224,510.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,682.63	250,720.20	79,415.70	1,886,942.04
投资收益合计	13,917,241.06	52,069,164.95	32,475,583.21	35,860,842.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,917,241.06	52,069,164.95	32,475,583.21	35,860,842.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,052,919.52	7,662,044.72	4,929,629.79	7,698,728.17
其他收入	-	-	-	499,606.39
费用	4,374,098.81	9,757,147.81	4,892,326.56	12,875,614.31
管理人报酬	1,325,006.45	3,071,695.11	1,514,545.67	4,638,407.39
基金托管费	441,668.82	1,023,898.38	504,848.58	1,546,135.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,464,359.81	5,352,492.77	2,707,317.85	6,338,803.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,464,359.81	5,352,492.77	2,707,317.85	6,338,803.70
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	651,531.45	50,308,288.23	32,630,426.74	33,295,015.85

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