基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.6668
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.6668 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 88,000.00 | 4,206,400.00 | 6.00 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,088,000.00 | 3,922,636.03 | 5.59 |
| 00005 | 汇丰控股 | 28,800.00 | 3,906,154.37 | 5.57 |
| 03306 | 江南布衣 | 188,000.00 | 3,753,767.65 | 5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,187,980.00 | 4.55 |
| 600900 | 长江电力 | 88,800.00 | 2,534,352.00 | 3.61 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 188,000.00 | 2,477,228.44 | 3.53 |
| 03808 | 中国重汽 | 78,000.00 | 2,421,156.44 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 58,000.00 | 2,393,080.00 | 3.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 88,800.00 | 2,372,736.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,231,443.72 | 20.30 | 52.61 |
| 采矿业 | 4,206,400.00 | 6.00 | 15.55 |
| 金融业 | 3,450,478.00 | 4.92 | 12.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,534,352.00 | 3.61 | 9.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,674,464.00 | 2.39 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952,602.00 | 1.36 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.20 | 5.16 | 19.31 | 70,119,489.88 |
| 2026-06-30 | 92.41 | 5.35 | 3.11 | 75,713,657.94 |
| 2026-03-31 | 72.25 | 5.12 | 18.92 | 102,465,618.19 |
| 2025-12-31 | 74.03 | 6.08 | 41.86 | 96,004,506.52 |
| 2025-09-30 | 75.22 | 6.28 | 54.14 | 96,796,285.14 |
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