基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.8561
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.8561 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 58,800.00 | 4,595,220.00 | 4.79 |
| 00941 | 中国移动 | 58,000.00 | 4,279,998.29 | 4.46 |
| 03306 | 江南布衣 | 188,000.00 | 3,299,318.14 | 3.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 188,800.00 | 3,247,360.00 | 3.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 108,000.00 | 3,182,007.93 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 3.30 |
| 03808 | 中国重汽 | 118,000.00 | 2,943,738.50 | 3.07 |
| 600066 | 宇通客车 | 88,800.00 | 2,903,760.00 | 3.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 388,000.00 | 2,890,600.00 | 3.01 |
| 000157 | 中联重科 | 288,800.00 | 2,492,344.00 | 2.60 |
| 01157 | 中联重科 | 200,000.00 | 1,399,991.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,021,061.01 | 26.06 | 70.28 |
| 金融业 | 5,095,720.00 | 5.31 | 14.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,800,600.00 | 2.92 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,686,372.00 | 2.80 | 7.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.03 | 6.08 | 41.86 | 96,004,506.52 |
| 2025-09-30 | 75.22 | 6.28 | 54.14 | 96,796,285.14 |
| 2025-06-30 | 89.97 | 5.45 | 3.40 | 261,066,768.26 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 5.33 | 10.58 | 369,669,690.60 |
| 2024-12-31 | 84.56 | 4.14 | 20.27 | 292,633,422.80 |
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