基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.7648
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7648 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 1,288,000.00 | 4,385,274.21 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,244,508.00 | 5.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 58,800.00 | 3,900,204.00 | 5.15 |
| 601088 | 中国神华 | 88,000.00 | 3,435,520.00 | 4.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,319,372.00 | 4.38 |
| 03808 | 中国重汽 | 98,000.00 | 3,280,443.87 | 4.33 |
| 06049 | 保利物业 | 138,000.00 | 3,087,591.02 | 4.08 |
| 000333 | 美的集团 | 39,800.00 | 3,006,094.00 | 3.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 108,800.00 | 2,916,928.00 | 3.85 |
| 03306 | 江南布衣 | 188,000.00 | 2,811,809.03 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,919,804.68 | 34.23 | 70.69 |
| 金融业 | 6,469,122.00 | 8.54 | 17.64 |
| 采矿业 | 3,435,520.00 | 4.54 | 9.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,746.00 | 1.11 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | 5.35 | 3.11 | 75,713,657.94 |
| 2026-03-31 | 72.25 | 5.12 | 18.92 | 102,465,618.19 |
| 2025-12-31 | 74.03 | 6.08 | 41.86 | 96,004,506.52 |
| 2025-09-30 | 75.22 | 6.28 | 54.14 | 96,796,285.14 |
| 2025-06-30 | 89.97 | 5.45 | 3.40 | 261,066,768.26 |
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