基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富估值优势混合A(006039) |
净值：
1.7645
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.7645 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 218,800.00 | 5,916,352.00 | 5.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,510,000.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 68,800.00 | 5,252,880.00 | 5.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 780,000.00 | 5,109,000.00 | 4.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 888,000.00 | 4,759,680.00 | 4.65 |
| 00941 | 中国移动 | 68,000.00 | 4,752,213.49 | 4.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 128,800.00 | 4,618,768.00 | 4.51 |
| 00270 | 粤海投资 | 558,000.00 | 3,852,805.30 | 3.76 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 288,000.00 | 3,776,200.56 | 3.69 |
| 02869 | 绿城服务 | 988,000.00 | 3,724,954.14 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,325,072.00 | 18.86 | 50.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,916,352.00 | 5.77 | 15.34 |
| 租赁和商务服务业 | 5,109,000.00 | 4.99 | 13.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,759,680.00 | 4.65 | 12.34 |
| 金融业 | 3,460,160.00 | 3.38 | 8.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.25 | 5.12 | 18.92 | 102,465,618.19 |
| 2025-12-31 | 74.03 | 6.08 | 41.86 | 96,004,506.52 |
| 2025-09-30 | 75.22 | 6.28 | 54.14 | 96,796,285.14 |
| 2025-06-30 | 89.97 | 5.45 | 3.40 | 261,066,768.26 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 5.33 | 10.58 | 369,669,690.60 |
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