国富估值优势混合A(006039)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国富估值优势混合A(006039) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富估值优势混合A(006039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,323,146.58	327,906.82	37,178,878.67	30,391,667.31
利息合计	132,055.12	87,972.82	378,639.58	155,299.49
其中：存款利息收入	118,107.74	74,633.09	343,495.87	135,412.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,947.38	13,339.73	35,143.71	19,887.08
投资收益合计	34,200,420.79	10,075,152.79	23,134,056.21	24,300,715.16
其中：股票投资收益	25,699,256.04	4,321,035.86	13,211,370.56	19,050,583.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,744.11	52,861.19	348,490.81	93,069.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,434,420.64	5,701,255.74	9,574,194.84	5,157,062.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,265,431.30	-9,934,444.42	13,360,185.33	5,787,342.88
其他收入	256,101.97	99,225.63	305,997.55	148,309.78
费用	3,580,546.78	2,423,898.07	3,704,206.58	1,661,249.87
管理人报酬	2,885,623.11	1,960,202.99	2,912,519.85	1,300,921.67
基金托管费	480,937.22	326,700.54	485,419.99	216,820.28
销售服务费	25,791.29	24,032.31	81,776.13	34,749.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	558.28	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	558.28	-	-	-
其他费用	187,636.87	112,962.23	224,488.24	108,758.40
利润总额	15,742,599.80	-2,095,991.25	33,474,672.09	28,730,417.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年