国富估值优势混合A(006039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
309,501.23 |
30,578,005.79 |
7,486,811.46 |
18,674,730.82 |
| 本期利润 |
-6,125,643.88 |
15,795,482.55 |
-2,073,238.23 |
31,460,990.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.11 |
-0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.00 |
6.76 |
-0.65 |
14.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.52 |
6.93 |
-0.57 |
17.96 |
| 期末可供分配利润 |
26,308,945.41 |
29,729,004.41 |
51,167,756.70 |
49,115,878.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.58 |
0.33 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
75,368,992.92 |
92,970,039.89 |
260,600,170.85 |
286,851,404.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.80 |
1.67 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.30 |
79.83 |
67.22 |
68.18 |
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