首页 > 基金> 永赢惠益债券C(006044)
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永赢惠益债券C

(006044)
净值：
1.0674
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2770 2026-02-06
  • 净值走势
永赢惠益债券C(006044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06740.11%
2026-02-051.06620.07%
2026-02-041.06550.02%
2026-02-031.06530.00%
2026-02-021.06530.01%
2026-01-301.06520.00%
2026-01-291.06520.01%
2026-01-281.06510.04%
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基金情况

基金全称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0178亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.76%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.480.014,034,803,321.61
2025-09-30-121.90-8,522,439,695.00
2025-06-30-110.92-9,613,112,515.93
2025-03-31-130.05-10,653,949,184.62
2024-12-31-100.98-12,578,007,779.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-吴玮215319.16
2020-12-182023-02-09杨野7836.60
2019-11-272021-06-23江凌5744.41
2018-11-012019-06-25史浩翔2362.64
2018-06-152019-12-11乔嘉麒5446.86
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