首页 > 基金> 永赢惠益债券C(006044)
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永赢惠益债券C

(006044)
净值：
1.0889
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2985 2026-08-13
  • 净值走势
永赢惠益债券C(006044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.08890.04%
2026-08-121.08850.00%
2026-08-111.0885-0.06%
2026-08-101.08920.04%
2026-08-071.08880.05%
2026-08-061.08830.05%
2026-08-051.08780.01%
2026-08-041.08770.03%
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基金情况

基金全称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 3.2476亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.24-6,820,663,359.79
2026-03-31-113.580.013,576,133,854.42
2025-12-31-124.480.014,034,803,321.61
2025-09-30-121.90-8,522,439,695.00
2025-06-30-110.92-9,613,112,515.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-吴玮234021.57
2020-12-182023-02-09杨野7836.60
2019-11-272021-06-23江凌5744.41
2018-11-012019-06-25史浩翔2362.64
2018-06-152019-12-11乔嘉麒5446.86
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