基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠益债券C(006044) |
净值：
1.0634
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2730 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.90 | - | 8,522,439,695.00 |
| 2025-06-30 | - | 110.92 | - | 9,613,112,515.93 |
| 2025-03-31 | - | 130.05 | - | 10,653,949,184.62 |
| 2024-12-31 | - | 100.98 | - | 12,578,007,779.43 |
| 2024-09-30 | - | 110.04 | - | 10,845,045,501.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 吴玮 | 2064 | 18.72 |
| 2020-12-18 | 2023-02-09 | 杨野 | 783 | 6.60 |
| 2019-11-27 | 2021-06-23 | 江凌 | 574 | 4.41 |
| 2018-11-01 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 236 | 2.64 |
| 2018-06-15 | 2019-12-11 | 乔嘉麒 | 544 | 6.86 |
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