永赢惠益债券C(006044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠益债券C(006044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,811,642.52	32,360,777.41	43,616,554.10	794,863,201.80
利息合计	296,265.23	143,019.87	126,033.56	344,390.83
其中：存款利息收入	123,706.05	137,902.40	126,033.56	338,738.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,559.18	5,117.47	-	5,652.26
投资收益合计	56,241,612.15	325,840,192.55	217,626,342.23	558,479,121.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,241,612.15	325,840,192.55	217,626,342.23	558,479,121.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,137,581.81	-293,653,070.50	-174,162,535.89	235,921,317.84
其他收入	136,183.33	30,635.49	26,714.20	118,371.73
费用	13,108,605.09	69,352,473.89	39,883,271.58	81,953,665.83
管理人报酬	6,098,223.34	28,639,892.96	16,602,076.52	28,605,838.36
基金托管费	2,032,741.14	9,546,630.97	5,534,025.51	9,535,279.49
销售服务费	95,375.24	24,117.55	18,248.35	17,789.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,771,109.09	30,898,711.09	17,611,142.25	43,548,258.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,771,109.09	30,898,711.09	17,611,142.25	43,548,258.31
其他费用	110,339.85	237,200.00	117,778.95	246,500.00
利润总额	93,703,037.43	-36,991,696.48	3,733,282.52	712,909,535.97

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