永赢惠益债券C(006044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,305,241.28 |
319,294.37 |
256,458.36 |
518,136.76 |
| 本期利润 |
1,444,883.11 |
-237,620.00 |
-163,349.02 |
938,056.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
-2.03 |
-0.92 |
10.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
-0.29 |
0.24 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
11,269,687.90 |
44,757.36 |
740,414.53 |
1,765,542.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
352,679,240.84 |
1,890,669.77 |
17,554,010.65 |
35,912,874.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.44 |
29.45 |
30.14 |
29.83 |
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