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红土创新增强收益债券C(006064)
红土创新增强收益债券C
(006064)
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累计净值：1.5055
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3705 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.3712 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.3704 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.3669 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.3659 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 1.3696 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.3695 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.3665 | -0.04% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 艾雪晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 726,300.00 | 20,772,180.00 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 184,000.00 | 14,379,600.00 | 1.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,931,800.00 | 14,237,366.00 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 507,000.00 | 13,785,330.00 | 1.69 |
| 600941 | 中国移动 | 64,600.00 | 6,527,830.00 | 0.80 |
| 600674 | 川投能源 | 434,000.00 | 6,032,600.00 | 0.74 |
| 601601 | 中国太保 | 121,000.00 | 5,071,110.00 | 0.62 |
| 600886 | 国投电力 | 358,000.00 | 4,696,960.00 | 0.57 |
| 600642 | 申能股份 | 576,000.00 | 4,481,280.00 | 0.55 |
| 000708 | 中信特钢 | 261,275.00 | 4,277,071.75 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,802,430.00 | 4.99 | 27.34 |
| 制造业 | 39,003,837.75 | 4.77 | 26.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,772,180.00 | 2.54 | 13.92 |
| 租赁和商务服务业 | 14,237,366.00 | 1.74 | 9.54 |
| 金融业 | 8,997,788.00 | 1.10 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,754,700.00 | 1.07 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 6,479,120.00 | 0.79 | 4.34 |
| 采矿业 | 4,541,628.00 | 0.56 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,305,220.00 | 0.40 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,366,508.00 | 0.29 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.25 | 91.99 | 0.98 | 818,008,299.53 |
| 2025-09-30 | 19.30 | 86.19 | 0.49 | 1,109,743,102.83 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 86.96 | 0.39 | 1,030,842,822.73 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 83.28 | 0.58 | 1,327,466,462.97 |
| 2024-12-31 | 19.04 | 87.55 | 0.45 | 1,313,915,879.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 艾雪晗 | 210 | 1.47 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2526 | 43.13 |
| 2019-08-21 | 2025-07-15 | 杨一 | 2155 | 35.73 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.72 |
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