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红土创新增强收益债券C(006064)
红土创新增强收益债券C
(006064)
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累计净值：1.5075
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.3725 | 0.04% |
| 2026-08-24 | 1.3720 | 0.09% |
| 2026-08-21 | 1.3708 | -0.15% |
| 2026-08-20 | 1.3728 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.3733 | 0.07% |
| 2026-08-18 | 1.3723 | 0.02% |
| 2026-08-17 | 1.3720 | 0.04% |
| 2026-08-14 | 1.3714 | -0.17% |
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基金全称
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红土创新增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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红土创新基金
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基金经理
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陈若劲 艾雪晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.07%
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最近两年
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4.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 524,000.00 | 14,389,040.00 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 90,600.00 | 6,843,018.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 202,600.00 | 5,362,822.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 3,890,799.00 | 0.81 |
| 600795 | 国电电力 | 606,000.00 | 2,830,020.00 | 0.59 |
| 600886 | 国投电力 | 206,200.00 | 2,744,522.00 | 0.57 |
| 000100 | TCL科技 | 412,800.00 | 2,402,496.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 488,000.00 | 2,361,920.00 | 0.49 |
| 002415 | 海康威视 | 69,000.00 | 2,359,800.00 | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,000.00 | 1,987,200.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,014,112.00 | 4.56 | 31.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,275,414.00 | 3.17 | 21.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,389,040.00 | 2.98 | 20.66 |
| 金融业 | 8,731,120.20 | 1.81 | 12.54 |
| 采矿业 | 3,483,640.00 | 0.72 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,361,920.00 | 0.49 | 3.39 |
| 房地产业 | 1,827,840.00 | 0.38 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566,180.00 | 0.32 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.44 | 85.21 | 7.02 | 482,426,469.50 |
| 2026-03-31 | 19.58 | 101.36 | 5.47 | 507,576,584.33 |
| 2025-12-31 | 18.25 | 91.99 | 0.98 | 818,008,299.53 |
| 2025-09-30 | 19.30 | 86.19 | 0.49 | 1,109,743,102.83 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 86.96 | 0.39 | 1,030,842,822.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 艾雪晗 | 408 | 1.61 |
| 2019-03-13 | - | 陈若劲 | 2724 | 43.34 |
| 2019-08-21 | 2025-07-15 | 杨一 | 2155 | 35.73 |
| 2018-07-25 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 651 | 15.72 |
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