红土创新增强收益债券C(006064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,220,619.15 |
244,476.13 |
4,205,168.33 |
1,796,596.86 |
| 本期利润 |
895,783.19 |
390,847.78 |
3,468,747.42 |
2,300,440.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.72 |
4.70 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
1.10 |
6.09 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
8,438,213.07 |
9,644,877.71 |
14,609,819.59 |
18,114,117.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.28 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
36,464,197.99 |
46,188,316.19 |
70,703,331.31 |
77,017,620.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.14 |
48.49 |
46.87 |
44.42 |
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