中加颐睿纯债债券A

(006066)

净值:
1.0438
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐睿纯债债券A(006066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.04380.08%
2020-04-011.04300.08%
2020-03-311.04220.05%
2020-03-301.04170.03%
2020-03-301.04170.03%
2020-03-271.04140.04%
2020-03-261.04100.05%
2020-03-251.04050.02%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.8884亿元
最近分红 中加颐睿纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 189/2932
最近一月 0.00% 1650/2932
最近三月 0.48% 1592/2932
最近六月 2.64% 542/2932
最近一年 4.50% 979/2932
今年以来 3.87% 835/2932
成立以来 5.85% 1759/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐睿纯债债券A(006066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券377589.3598.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.200.02
其他各项资产6168.951.61
中加颐睿纯债债券A(006066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵 杨旸
  • 基金公告
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