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中加颐睿纯债债券A

(006066)

净值:
1.0125
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐睿纯债债券A(006066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01250.05%
2023-02-101.01200.03%
2023-02-031.01040.05%
2023-01-201.00800.02%
2023-01-131.00750.01%
2023-01-121.00740.01%
2023-01-111.0073-0.01%
2023-01-101.0074-0.01%
基金公司 中加基金 基金经理 于跃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1025亿元
最近分红 中加颐睿纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1588/5254
最近一月 0.40% 982/5254
最近三月 1.78% 748/5254
最近六月 0.61% 1160/5254
最近一年 3.19% 736/5254
今年以来 1.23% 1176/5254
成立以来 19.51% 1466/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加颐睿纯债债券A(006066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券381077.3499.69
资产支持证券1043.490.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.830.04
其他各项资产0.130.00
中加颐睿纯债债券A(006066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于跃
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