中加颐睿纯债债券A(006066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐睿纯债债券A(006066)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,519,578.05	81,229,293.81	61,378,062.58	210,576,754.59
利息合计	186,146.85	40,604.41	19,245.98	87,466.48
其中：存款利息收入	9,680.70	25,741.21	16,021.36	35,779.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,466.15	14,863.20	3,224.62	51,686.49
投资收益合计	62,383,966.75	118,052,553.21	84,783,310.95	187,417,175.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,383,966.75	118,052,553.21	84,783,310.95	187,417,175.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,930,480.90	-36,914,917.14	-23,430,734.74	23,041,355.61
其他收入	18,983.55	51,053.33	6,240.39	30,757.40
费用	13,428,412.01	26,895,390.68	14,229,570.71	38,022,795.56
管理人报酬	6,500,713.20	10,693,141.10	5,192,115.70	13,495,439.52
基金托管费	2,166,904.46	3,564,380.50	1,730,705.28	4,498,479.77
销售服务费	447,724.54	44,011.76	1,443.59	10,994.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,069,516.41	12,108,130.80	7,050,151.13	19,409,821.16
其中：卖出回购金融资产支出	4,069,516.41	12,108,130.80	7,050,151.13	19,409,821.16
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	232,200.00
利润总额	62,091,166.04	54,333,903.13	47,148,491.87	172,553,959.03

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