首页 > 基金> 中加颐信纯债债券C(006069)
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中加颐信纯债债券C

(006069)
净值：
1.0323
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2540 2026-05-13
  • 净值走势
中加颐信纯债债券C(006069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03230.01%
2026-05-121.03220.00%
2026-05-111.03220.01%
2026-05-081.03210.01%
2026-05-071.03200.01%
2026-05-061.0319-0.01%
2026-04-301.03200.01%
2026-04-291.03190.00%
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基金情况

基金全称 中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0043亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.333.2911,626,774.51
2025-12-31-53.3039.5324,642,304.21
2025-09-30-89.6411.8211,200,282.24
2025-06-30-101.920.071,127,253,032.32
2025-03-31-114.160.051,116,477,627.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-李子家10387.74
2021-05-202023-07-12颜灵珊7836.59
2020-03-042021-12-21于跃6574.73
2018-06-142020-03-04杨旸6298.54
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