中加颐信纯债债券C(006069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,364.08 |
52,874.52 |
4,949.82 |
4,790.58 |
| 本期利润 |
23,207.69 |
43,815.36 |
-821.60 |
7,277.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
8.44 |
-0.36 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.68 |
0.06 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
45,242.09 |
370,342.97 |
7,668.20 |
6,936.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,194,755.16 |
13,377,186.66 |
175,500.88 |
281,731.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.76 |
27.41 |
26.62 |
26.55 |
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