中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	179,283.04	4,374,856.76	4,495,717.41	67,215,679.57
利息合计	414.26	29,712.61	745.66	1,461.70
其中：存款利息收入	414.26	3,829.40	432.30	1,461.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,883.21	313.36	-
投资收益合计	180,172.16	34,634,221.13	25,385,331.61	43,094,844.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,172.16	34,634,221.13	25,385,331.61	43,094,844.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,959.00	-30,289,357.64	-20,890,555.17	24,119,222.40
其他收入	4,655.62	280.66	195.31	150.98
费用	32,609.12	3,486,186.17	3,308,829.66	8,180,954.38
管理人报酬	22,366.74	1,837,230.52	1,671,523.13	3,430,407.74
基金托管费	7,455.57	612,410.25	557,174.46	1,143,469.21
销售服务费	1,886.92	500.65	112.75	172.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	745.73	997,734.93	974,638.87	3,384,704.95
其中：卖出回购金融资产支出	745.73	997,734.93	974,638.87	3,384,704.95
其他费用	68.46	38,309.82	105,380.45	222,200.00
利润总额	146,673.92	888,670.59	1,186,887.75	59,034,725.19

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