首页 > 基金> 银河睿丰定开债券(006086)
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银河睿丰定开债券

(006086)
净值：
1.0949
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2536 2026-09-08
  • 净值走势
银河睿丰定开债券(006086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-081.09490.01%
2026-09-071.09480.05%
2026-09-041.09430.01%
2026-09-031.09420.04%
2026-09-021.09380.00%
2026-09-011.09380.05%
2026-08-311.09320.01%
2026-08-281.09310.00%
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基金情况

基金全称 银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊 吴欣雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.29亿元 份额规模 9.4616亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.780.031,028,626,938.27
2026-03-31-97.660.531,022,054,150.94
2025-12-31-99.830.231,014,126,542.96
2025-09-30-98.250.031,018,597,413.85
2025-06-30-88.851.441,025,973,611.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-吴欣雨8978.66
2018-11-20-蒋磊285127.80
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