基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河睿丰定开债券(006086) |
净值：
1.0718
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2305 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.25 | 0.03 | 1,018,597,413.85 |
| 2025-06-30 | - | 88.85 | 1.44 | 1,025,973,611.30 |
| 2025-03-31 | - | 99.51 | 0.53 | 1,014,286,892.73 |
| 2024-12-31 | - | 100.54 | 0.28 | 1,017,076,136.31 |
| 2024-09-30 | - | 96.34 | 11.75 | 10,449,564.40 |
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