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首页 > 基金> 银河睿丰定开债券(006086)

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银河睿丰定开债券

(006086)

净值：

1.0863

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2450

2026-06-09

净值走势

银河睿丰定开债券(006086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-09	1.0863	-0.04%
2026-06-08	1.0867	-0.02%
2026-06-05	1.0869	-0.01%
2026-06-04	1.0870	0.03%
2026-06-03	1.0867	0.00%
2026-06-02	1.0867	0.02%
2026-06-01	1.0865	0.05%
2026-05-29	1.0860	0.03%

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基金情况

基金全称	银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊吴欣雨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.22亿元	份额规模	9.4616亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.36%
最近三月	0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	1.41%
最近两年	6.32%

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基金要闻

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银河睿丰定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	97.66	0.53	1,022,054,150.94
2025-12-31	-	99.83	0.23	1,014,126,542.96
2025-09-30	-	98.25	0.03	1,018,597,413.85
2025-06-30	-	88.85	1.44	1,025,973,611.30
2025-03-31	-	99.51	0.53	1,014,286,892.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-27	-	吴欣雨	806	7.81
2018-11-20	-	蒋磊	2760	26.79

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基金公告

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