银河睿丰定开债券(006086)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿丰定开债券(006086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,959,749.61	12,242,781.84	11,032,340.42	14,205,658.42
利息合计	59,224.06	964,711.42	819,364.38	145,802.18
其中：存款利息收入	4,167.49	26,046.54	17,869.94	63,809.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,056.57	938,664.88	801,494.44	81,993.13
投资收益合计	10,841,354.83	16,794,334.61	12,558,663.00	12,264,584.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,841,354.83	16,794,334.61	12,558,663.00	12,264,584.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,059,170.72	-5,516,264.19	-2,345,686.96	1,795,271.66
其他收入	-	-	-	-
费用	2,459,354.30	4,474,413.94	2,134,935.08	1,508,768.67
管理人报酬	1,519,895.01	3,063,459.32	1,516,639.77	637,391.27
基金托管费	506,631.67	1,021,153.05	505,546.59	212,463.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	319,304.67	204,779.79	36,756.72	604,969.25
其中：卖出回购金融资产支出	319,304.67	204,779.79	36,756.72	604,969.25
其他费用	95,959.40	166,719.46	69,478.86	53,532.44
利润总额	14,500,395.31	7,768,367.90	8,897,405.34	12,696,889.75

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