银河睿丰定开债券(006086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,284,632.09 |
11,243,092.30 |
10,901,618.09 |
7,522,243.96 |
| 本期利润 |
7,768,367.90 |
8,897,405.34 |
12,696,889.75 |
5,856,644.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.87 |
6.00 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.87 |
6.50 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
67,962,368.85 |
67,446,198.28 |
56,203,101.45 |
235,121.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,126,542.96 |
1,025,973,611.30 |
1,017,076,136.31 |
10,237,032.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.10 |
25.24 |
24.15 |
19.46 |
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