华宝券商ETF联接

(006098)

净值:
1.2250
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝券商ETF联接(006098)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2250-0.94%
2019-06-051.23660.73%
2019-05-311.2309-0.53%
2019-05-301.2374-1.21%
2019-05-291.2526-0.46%
2019-05-281.25840.06%
2019-05-271.25772.69%
2019-05-241.2247-0.02%
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2695亿元
最近分红 华宝券商ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.82% 9/441
最近一月 8.61% 16/441
最近三月 -5.75% 216/441
最近六月 23.52% 60/441
最近一年 34.91% 3/441
今年以来 36.26% 22/441
成立以来 34.69% 76/441
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600030中信证券0.0023.540.17--------
601099太平洋0.003.810.03--------
601377兴业证券0.004.710.03--------
601211国泰君安0.0012.090.09--------
601901方正证券0.004.220.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5.550.21
其他2635.4199.79
华宝券商ETF联接(006098)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.550.20
存托凭证0.000.00
基金投资2504.2992.23
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.557.13
其他各项资产11.950.44
华宝券商ETF联接(006098)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:丰晨成
  • 基金公告
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