基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝券商ETF联接A(006098) |
净值：
1.6519
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.6519 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 535,719.00 | 12,417,966.42 | 0.27 |
| 600030 | 中信证券 | 412,537.00 | 11,843,937.27 | 0.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 475,961.00 | 9,780,998.55 | 0.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 244,865.00 | 5,776,365.35 | 0.13 |
| 000776 | 广发证券 | 123,800.00 | 2,726,076.00 | 0.06 |
| 600999 | 招商证券 | 156,792.00 | 2,609,018.88 | 0.06 |
| 600958 | 东方证券 | 220,100.00 | 2,399,090.00 | 0.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 292,775.00 | 2,172,390.50 | 0.05 |
| 000166 | 申万宏源 | 380,400.00 | 2,004,708.00 | 0.04 |
| 601995 | 中金公司 | 49,400.00 | 1,729,000.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.92 | 0.02 | 5.26 | 4,523,411,965.90 |
| 2025-09-30 | 2.51 | - | 6.34 | 4,638,794,956.25 |
| 2025-06-30 | 2.49 | - | 7.51 | 3,669,264,621.95 |
| 2025-03-31 | 1.43 | - | 5.99 | 4,057,144,512.62 |
| 2024-12-31 | 2.02 | - | 6.74 | 4,059,120,045.51 |
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