华宝券商ETF联接A(006098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,918,688.51 |
33,640,127.31 |
9,837,057.74 |
29,791,185.94 |
| 本期利润 |
-75,280,139.61 |
32,041,767.08 |
-30,440,031.40 |
256,354,239.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.05 |
-0.05 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
3.17 |
-3.27 |
27.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.12 |
3.69 |
-2.68 |
27.62 |
| 期末可供分配利润 |
151,844,989.80 |
115,166,421.78 |
79,396,914.77 |
74,256,977.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,292,650,747.19 |
1,119,871,963.93 |
929,533,366.98 |
1,016,493,790.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.69 |
1.59 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.97 |
69.01 |
58.62 |
62.99 |
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