华宝券商ETF联接A(006098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝券商ETF联接A(006098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-282,219,451.86	85,156,303.01	-132,986,222.45	1,051,461,211.04
利息合计	455,738.57	906,225.29	408,511.66	947,477.42
其中：存款利息收入	455,738.57	906,225.29	408,511.66	947,477.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,128,487.47	132,520,655.25	39,498,283.15	107,730,018.66
其中：股票投资收益	-14,063,301.82	2,116,664.53	-4,191,424.96	-16,577,249.11
基金投资收益	40,678,820.37	129,165,987.34	43,397,785.54	122,730,306.19
债券投资收益	7,308.60	484.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	505,660.32	1,237,518.82	291,922.57	1,576,961.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-311,014,470.67	-50,432,267.36	-173,697,672.29	932,056,094.79
其他收入	1,210,792.77	2,161,689.83	804,655.03	10,727,620.17
费用	7,598,670.29	14,932,055.08	6,910,550.43	14,429,996.13
管理人报酬	776,707.37	1,554,155.49	734,307.71	1,517,195.01
基金托管费	155,341.49	310,831.15	146,861.57	303,439.06
销售服务费	6,439,602.32	12,439,626.11	5,791,573.31	12,002,930.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,405.04	162,145.00	81,431.92	164,130.00
利润总额	-289,818,122.15	70,224,247.93	-139,896,772.88	1,037,031,214.91

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