首页 > 基金> 宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)
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宏利泽利3个月定开债券发起式

(006099)
净值：
1.0769
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2604 2026-08-13
  • 净值走势
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07690.01%
2026-08-121.07680.01%
2026-08-111.0767-0.01%
2026-08-101.07680.01%
2026-08-071.07670.02%
2026-08-061.07650.00%
2026-08-051.07650.01%
2026-08-041.07640.00%
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基金情况

基金全称 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.11亿元 份额规模 3.8169亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 3.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.860.26410,643,375.83
2026-03-31-111.830.44408,075,863.30
2025-12-31-107.740.47405,192,241.20
2025-09-30-83.830.11402,816,478.25
2025-06-30-93.990.87403,020,430.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-高春梅168915.77
2021-08-092023-12-12李宇璐8559.69
2018-09-202021-09-09傅浩10859.75
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