基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) |
净值：
1.0646
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2481 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 107.74 | 0.47 | 405,192,241.20 |
| 2025-09-30 | - | 83.83 | 0.11 | 402,816,478.25 |
| 2025-06-30 | - | 93.99 | 0.87 | 403,020,430.57 |
| 2025-03-31 | - | 83.04 | 0.05 | 400,755,299.73 |
| 2024-12-31 | - | 82.47 | 0.20 | 399,979,838.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1501 | 14.45 |
| 2021-08-09 | 2023-12-12 | 李宇璐 | 855 | 9.69 |
| 2018-09-20 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1085 | 9.75 |
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