宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	111.83	0.44	408,075,863.30
2	2025-12-31	-	107.74	0.47	405,192,241.20
3	2025-09-30	-	83.83	0.11	402,816,478.25
4	2025-06-30	-	93.99	0.87	403,020,430.57
5	2025-03-31	-	83.04	0.05	400,755,299.73
6	2024-12-31	-	82.47	0.20	399,979,838.34
7	2024-09-30	-	82.90	0.55	408,809,081.53
8	2024-06-30	-	87.99	0.07	408,078,438.99
9	2024-03-31	-	90.04	0.12	424,332,570.06
10	2023-12-31	-	99.48	0.61	419,572,738.51
11	2023-09-30	-	95.31	0.56	414,898,721.51
12	2023-06-30	-	97.14	0.13	411,265,013.97
13	2023-03-31	-	97.21	0.10	406,440,738.98
14	2022-12-31	-	95.51	0.11	403,498,945.63
15	2022-09-30	-	96.87	0.06	412,051,517.52
16	2022-06-30	-	98.73	0.23	404,886,766.88
17	2022-03-31	-	113.14	0.79	511,016,085.88
18	2021-12-31	-	139.46	2.99	508,421,553.45
19	2021-09-30	-	128.05	0.35	512,510,177.34
20	2021-06-30	-	96.30	1.79	10,101,180.71
21	2021-03-31	-	97.30	14.13	10,102,290.75
22	2020-12-31	-	100.75	3.58	210,208,048.96
23	2020-09-30	-	158.72	4.45	208,534,930.40
24	2020-06-30	-	108.64	0.68	1,011,239,543.60
25	2020-03-31	-	106.46	1.98	1,542,346,691.47
26	2019-12-31	-	123.95	0.23	1,019,784,712.79
27	2019-09-30	-	107.98	0.04	1,047,544,681.46
28	2019-06-30	-	127.89	0.50	1,036,084,430.38
29	2019-03-31	-	133.92	2.40	1,028,919,311.90
30	2018-12-31	-	127.28	3.06	1,030,479,309.70

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