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泰达宏利泽利债券(006099)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0675 1.1432
2 2023-02-10 1.0667 1.1424
3 2023-02-03 1.0637 1.1394
4 2023-01-13 1.0613 1.1370
5 2023-01-12 1.0611 1.1368
6 2023-01-11 1.0612 1.1369
7 2023-01-10 1.0613 1.1370
8 2023-01-09 1.0615 1.1372
9 2023-01-06 1.0607 1.1364
10 2023-01-05 1.0601 1.1358
11 2023-01-04 1.0593 1.1350
12 2023-01-03 1.0583 1.1340
13 2022-12-31 1.0571 1.1328
14 2022-12-30 1.0570 1.1327
15 2022-12-29 1.0569 1.1326
16 2022-12-28 1.0564 1.1321
17 2022-12-27 1.0563 1.1320
18 2022-12-26 1.0561 1.1318
19 2022-12-23 1.0557 1.1314
20 2022-12-22 1.0550 1.1307
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