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浙商丰利增强债券(006102)
浙商丰利增强债券
(006102)
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累计净值：1.8729
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8729 | 0.31% |
| 2026-02-05 | 1.8672 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 1.8862 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.8828 | 2.73% |
| 2026-02-02 | 1.8328 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 1.8928 | -1.52% |
| 2026-01-29 | 1.9220 | -1.11% |
| 2026-01-28 | 1.9435 | 0.55% |
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基金全称
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浙商丰利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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赵柳燕 黄玥 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.26亿元
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份额规模
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4.6589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.26%
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最近两年
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21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 129,400.00 | 4,108,450.00 | 0.50 |
| 688270 | 臻镭科技 | 33,600.00 | 4,101,552.00 | 0.50 |
| 688088 | 虹软科技 | 81,081.00 | 4,013,509.50 | 0.49 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 33,900.00 | 3,921,213.00 | 0.48 |
| 600320 | 振华重工 | 760,700.00 | 3,917,605.00 | 0.47 |
| 688536 | 思瑞浦 | 24,200.00 | 3,869,096.00 | 0.47 |
| 688567 | 孚能科技 | 246,279.00 | 3,854,266.35 | 0.47 |
| 000029 | 深深房A | 175,000.00 | 3,853,500.00 | 0.47 |
| 688439 | 振华风光 | 59,386.00 | 3,836,335.60 | 0.46 |
| 688127 | 蓝特光学 | 99,600.00 | 3,833,604.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,519,434.55 | 27.32 | 70.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,510,161.85 | 3.70 | 9.58 |
| 金融业 | 16,148,680.00 | 1.96 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,955,193.95 | 1.33 | 3.44 |
| 采矿业 | 9,857,946.68 | 1.19 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,936,099.00 | 0.84 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 6,304,381.00 | 0.76 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,174.00 | 0.47 | 1.22 |
| 房地产业 | 3,853,500.00 | 0.47 | 1.21 |
| 建筑业 | 3,476,200.00 | 0.42 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 984,600.00 | 0.12 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 105,525.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.59 | 87.79 | 3.22 | 825,503,995.11 |
| 2025-09-30 | 39.92 | 91.95 | 1.25 | 886,351,757.25 |
| 2025-06-30 | 40.18 | 80.62 | 4.75 | 911,273,634.73 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 81.24 | 3.93 | 1,090,158,016.44 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 81.29 | 7.93 | 1,365,300,447.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 167 | 5.51 |
| 2025-08-22 | - | 黄玥 | 170 | 6.22 |
| 2024-09-09 | - | 赵柳燕 | 517 | 27.12 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 21.54 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 18.28 |
| 2019-02-28 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2030 | 41.81 |
| 2018-08-28 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1493 | 80.59 |
| 2018-08-28 | 2019-08-30 | 查晓磊 | 367 | 2.56 |
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