浙商丰利增强债券

(006102)

净值:
1.1061
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
浙商丰利增强债券(006102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1061-0.20%
2020-03-311.10830.36%
2020-03-301.1043-0.78%
2020-03-301.1043-0.78%
2020-03-301.1043-0.78%
2020-03-271.11300.19%
2020-03-261.1109-0.64%
2020-03-251.11802.02%
基金公司 浙商基金 基金经理 贾腾 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1331亿元
最近分红 浙商丰利增强债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 2699/2932
最近一月 0.77% 51/2932
最近三月 7.96% 11/2932
最近六月 8.87% 23/2932
最近一年 7.11% 319/2932
今年以来 6.60% 306/2932
成立以来 7.69% 1614/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船31.00262.012.31--
603313梦百合10.00221.741.96--
300059东方财富7.00118.181.04--
002353杰瑞股份6.00224.721.98--
002142宁波银行3.00106.180.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2043.6918.04
金融业470.044.15
交通运输、仓储和邮政业403.473.56
房地产业105.590.93
采矿业42.240.37
其他8265.9672.95
浙商丰利增强债券(006102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3138.3523.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9293.8870.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.973.16
其他各项资产302.202.30
浙商丰利增强债券(006102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾腾 周锦程
  • 基金公告
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