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浙商丰利增强债券(006102)
浙商丰利增强债券
(006102)
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累计净值：1.9213
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9213 | 0.67% |
| 2026-05-12 | 1.9085 | -0.98% |
| 2026-05-11 | 1.9273 | 0.94% |
| 2026-05-08 | 1.9094 | 0.19% |
| 2026-05-07 | 1.9058 | 1.01% |
| 2026-05-06 | 1.8867 | 2.09% |
| 2026-04-30 | 1.8480 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 1.8414 | 1.18% |
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基金全称
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浙商丰利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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赵柳燕 黄玥 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.97亿元
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份额规模
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7.5663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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7.89%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.78%
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最近两年
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10.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 298,329.00 | 18,565,013.67 | 1.43 |
| 600331 | 宏达股份 | 475,300.00 | 6,977,404.00 | 0.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 36,300.00 | 6,335,076.00 | 0.49 |
| 002948 | 青岛银行 | 1,207,600.00 | 6,255,368.00 | 0.48 |
| 002807 | 江阴银行 | 1,361,800.00 | 6,182,572.00 | 0.48 |
| 603305 | 旭升集团 | 419,100.00 | 6,131,433.00 | 0.47 |
| 600064 | 南京高科 | 732,168.00 | 6,113,602.80 | 0.47 |
| 002324 | 普利特 | 406,100.00 | 6,091,500.00 | 0.47 |
| 600531 | 豫光金铅 | 461,800.00 | 6,086,524.00 | 0.47 |
| 688123 | 聚辰股份 | 59,000.00 | 6,084,080.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,004,878.51 | 27.21 | 66.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,137,413.00 | 3.09 | 7.59 |
| 建筑业 | 29,137,203.00 | 2.25 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 17,118,376.76 | 1.32 | 3.24 |
| 金融业 | 12,437,940.00 | 0.96 | 2.35 |
| 采矿业 | 11,886,252.00 | 0.92 | 2.25 |
| 卫生和社会工作 | 11,850,922.00 | 0.91 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 11,792,682.00 | 0.91 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,570,203.00 | 0.89 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,714,036.00 | 0.52 | 1.27 |
| 房地产业 | 6,113,602.80 | 0.47 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,614,600.00 | 0.43 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,587,285.00 | 0.43 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,544,702.00 | 0.43 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.74 | 84.37 | 5.34 | 1,297,324,916.37 |
| 2025-12-31 | 38.59 | 87.79 | 3.22 | 825,503,995.11 |
| 2025-09-30 | 39.92 | 91.95 | 1.25 | 886,351,757.25 |
| 2025-06-30 | 40.18 | 80.62 | 4.75 | 911,273,634.73 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 81.24 | 3.93 | 1,090,158,016.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 263 | 8.24 |
| 2025-08-22 | - | 黄玥 | 266 | 8.96 |
| 2024-09-09 | - | 赵柳燕 | 613 | 30.41 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 21.54 |
| 2020-10-29 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1358 | 18.28 |
| 2019-02-28 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2030 | 41.81 |
| 2018-08-28 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1493 | 80.59 |
| 2018-08-28 | 2019-08-30 | 查晓磊 | 367 | 2.56 |
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