浙商丰利增强债券(006102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,302,194.01 |
112,604,535.79 |
45,979,578.21 |
-1,192,191,667.57 |
| 本期利润 |
53,277,280.09 |
71,210,837.26 |
7,146,845.09 |
-156,142,266.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
7.30 |
0.66 |
-5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
7.79 |
0.91 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
17,451,637.92 |
-39,210,961.07 |
-108,369,137.45 |
-220,807,343.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,050,381,595.38 |
825,503,995.11 |
911,273,634.73 |
1,365,300,447.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.77 |
1.66 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.55 |
77.19 |
65.88 |
64.39 |
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