浙商丰利增强债券(006102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商丰利增强债券(006102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,032,863.68	86,133,249.02	15,581,147.72	-107,913,142.46
利息合计	236,044.67	300,105.07	100,827.08	812,009.70
其中：存款利息收入	104,430.57	158,709.75	89,968.70	760,091.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,614.10	141,395.32	10,858.38	51,918.66
投资收益合计	79,099,697.27	127,206,863.48	54,307,090.02	-1,146,277,466.45
其中：股票投资收益	109,669,855.03	3,274,203.59	-2,864,228.52	-1,110,548,634.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-32,695,054.51	114,493,072.24	48,709,595.20	-82,196,174.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,124,896.75	9,439,587.65	8,461,723.34	46,467,342.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,024,913.92	-41,393,698.53	-38,832,733.12	1,036,049,401.11
其他收入	1,722,035.66	19,979.00	5,963.74	1,502,913.18
费用	9,755,583.59	14,922,411.76	8,434,302.63	48,229,124.00
管理人报酬	5,291,263.30	7,850,233.69	4,334,325.73	23,205,383.84
基金托管费	1,322,815.84	1,962,558.44	1,083,581.44	5,801,345.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,020,217.95	4,873,958.75	2,880,111.69	18,931,088.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,020,217.95	4,873,958.75	2,880,111.69	18,931,088.73
其他费用	107,260.83	218,038.04	127,118.90	264,593.20
利润总额	53,277,280.09	71,210,837.26	7,146,845.09	-156,142,266.46

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