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华宝香港中小C

(006127)

净值:
1.2441
累计净值:1.2441 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
华宝香港中小C(006127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-111.24411.87%
2022-08-101.2213-2.01%
2022-08-091.2463-0.39%
2022-08-081.2512-0.14%
2022-08-051.25301.59%
2022-08-041.23340.87%
2022-08-031.2228-0.10%
2022-08-021.2240-2.38%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.12% 496/806
最近一月 -11.28% 719/806
最近三月 -0.28% 594/806
最近六月 -19.02% 617/806
最近一年 -32.21% 477/806
今年以来 -18.46% 694/806
成立以来 -17.08% 694/806
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证沪港深500ETF0.88461.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06863辉山乳业433.000.000.00--
01177中国生物制药207.00882.361.66--
01093石药集团176.001174.472.21--
00992联想集团145.00910.191.71--
02328中国财险143.001002.091.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健7445.4214.01
非日常生活消费品6750.7012.70
日常消费品6187.6211.65
工业5877.5311.06
房地产5849.7211.01
其他21026.5239.57
华宝香港中小C(006127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49959.5392.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3217.345.96
其他各项资产788.371.46
华宝香港中小C(006127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
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