华宝香港中小C

(006127)

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净值:1.2721  累计净值:1.2721 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 1.66% 40/323
最近一月 4.58% 93/323
最近三月 -4.94% 249/323
最近六月 10.97% 78/323
最近一年 0.00% 214/323
今年以来 14.32% 75/323
成立以来 -7.98% 284/323
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00288万洲国际497.003587.232.93--------
00992联想集团331.002005.751.64--------
01093石药集团248.003105.892.53--------
02319蒙牛乳业143.003599.322.94--------
01918融创中国121.004081.773.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品13522.8514.41
工业12196.6213.00
地产业10704.3411.41
医疗保健10392.6211.08
非必需消费品9324.659.94
其他37677.5640.16
华宝香港中小C(006127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89138.1293.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5693.296.00
其他各项资产109.600.12
华宝香港中小C(006127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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