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华宝香港中小C(006127)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-11 1.2441 1.2441
2 2022-08-10 1.2213 1.2213
3 2022-08-09 1.2463 1.2463
4 2022-08-08 1.2512 1.2512
5 2022-08-05 1.2530 1.2530
6 2022-08-04 1.2334 1.2334
7 2022-08-03 1.2228 1.2228
8 2022-08-02 1.2240 1.2240
9 2022-08-01 1.2538 1.2538
10 2022-07-29 1.2664 1.2664
11 2022-07-28 1.2918 1.2918
12 2022-07-27 1.2884 1.2884
13 2022-07-26 1.3010 1.3010
14 2022-07-25 1.2915 1.2915
15 2022-07-22 1.2983 1.2983
16 2022-07-21 1.3086 1.3086
17 2022-07-20 1.3165 1.3165
18 2022-07-19 1.3074 1.3074
19 2022-07-18 1.3231 1.3231
20 2022-07-15 1.3014 1.3014
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