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香港中小C(006127)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -384,721.42 -631,989.11 -920,573.32 8,221,410.34
本期利润 -5,700,695.39 -1,709,749.46 -3,490,460.35 -3,005,322.32
加权平均基金份额本期利润 -0.29 -0.10 -0.21 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.25 0.00 -6.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,475,390.54 0.00 6,862,402.95
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.38 0.00 0.50
期末基金资产净值 24,116,827.74 23,383,667.47 23,139,431.63 20,646,645.31
期末基金份额净值 1.09 1.38 1.29 1.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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