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万家智造优势混合C

(006133)

净值:
3.2561
日增长率:
1.03%
累计净值:3.7835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合C(006133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-033.25611.03%
2021-12-023.2229-0.81%
2021-12-013.2492-0.93%
2021-11-303.2798-0.05%
2021-11-293.28132.34%
2021-11-263.20641.68%
2021-11-253.1533-0.62%
2021-11-243.1729-0.57%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2976亿元
最近分红 万家智造优势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 173/6041
最近一月 11.38% 45/6041
最近三月 3.43% 1531/6041
最近六月 28.86% 289/6041
最近一年 66.47% 116/6041
今年以来 49.50% 149/6041
成立以来 278.30% 458/6041
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利1.02123.50%
万家精选1.01123.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002655共达电声82.56897.433.91制造业
600399抚顺特钢79.061718.767.48制造业
603993洛阳钼业75.36471.004.28采矿业
000657中钨高新70.66776.553.38制造业
300009安科生物67.75809.613.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18800.0781.82
采矿业1181.055.14
交通运输、仓储和邮政业614.122.67
房地产业302.531.32
水利、环境和公共设施管理业242.001.05
其他1838.248.00
万家智造优势混合C(006133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21514.1592.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1650.217.06
其他各项资产217.190.93
万家智造优势混合C(006133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
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