基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合C(006133) |
净值：
3.4668
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日增长率：
1.89%
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累计净值：3.9942 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 492,702.00 | 22,861,372.80 | 9.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,800.00 | 19,000,380.00 | 7.66 |
| 600760 | 中航沈飞 | 368,925.00 | 18,114,217.50 | 7.30 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,080,300.00 | 17,241,588.00 | 6.95 |
| 600482 | 中国动力 | 448,900.00 | 14,064,037.00 | 5.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 422,400.00 | 13,094,400.00 | 5.28 |
| 688012 | 中微公司 | 36,746.00 | 11,258,239.48 | 4.54 |
| 002179 | 中航光电 | 238,700.00 | 8,068,060.00 | 3.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,001.00 | 6,862,956.63 | 2.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 368,700.00 | 6,655,035.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,827,280.81 | 69.64 | 85.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,595,317.40 | 9.91 | 12.20 |
| 采矿业 | 3,010,056.17 | 1.21 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,163,650.00 | 0.47 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 18.27 | 248,172,656.60 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.45 | 323,475,248.54 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.29 | 469,432,863.62 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.08 | 486,754,569.17 |
| 2025-03-31 | 88.79 | - | 6.51 | 493,203,868.29 |
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