基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合C(006133) |
净值：
2.5927
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：3.1201 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 1,787,400.00 | 39,716,028.00 | 8.46 |
| 002025 | 航天电器 | 589,600.00 | 30,252,376.00 | 6.44 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2,142,100.00 | 21,742,315.00 | 4.63 |
| 301008 | 宏昌科技 | 489,200.00 | 21,260,632.00 | 4.53 |
| 300855 | 图南股份 | 664,370.00 | 19,891,237.80 | 4.24 |
| 688012 | 中微公司 | 62,822.00 | 18,783,149.78 | 4.00 |
| 000519 | 中兵红箭 | 984,100.00 | 18,048,394.00 | 3.84 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,222,500.00 | 17,445,075.00 | 3.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 16,631,711.01 | 3.54 |
| 01385 | 上海复旦 | 279,000.00 | 11,594,919.04 | 2.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 157,528.00 | 10,499,241.20 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,575,774.16 | 68.93 | 85.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,866,351.00 | 5.08 | 6.32 |
| 建筑业 | 9,734,208.00 | 2.07 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 7,875,462.00 | 1.68 | 2.09 |
| 采矿业 | 5,383,560.00 | 1.15 | 1.43 |
| 房地产业 | 4,557,615.00 | 0.97 | 1.21 |
| 金融业 | 2,314,494.00 | 0.49 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,868.88 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.29 | 469,432,863.62 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.08 | 486,754,569.17 |
| 2025-03-31 | 88.79 | - | 6.51 | 493,203,868.29 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 9.90 | 484,508,973.07 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.65 | 417,778,172.05 |
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