基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合C(006133) |
净值：
3.1714
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日增长率：
0.12%
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累计净值：3.6988 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 493,043.00 | 27,684,364.45 | 8.56 |
| 688012 | 中微公司 | 87,966.00 | 24,960,352.50 | 7.72 |
| 600482 | 中国动力 | 1,031,700.00 | 21,356,190.00 | 6.60 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,080,300.00 | 18,429,918.00 | 5.70 |
| 300855 | 图南股份 | 357,770.00 | 11,555,971.00 | 3.57 |
| 688651 | 盛邦安全 | 249,657.00 | 10,989,901.14 | 3.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,600.00 | 10,841,050.00 | 3.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 142,600.00 | 9,733,876.00 | 3.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 103,001.00 | 7,591,173.70 | 2.35 |
| 06160 | 百济神州 | 43,600.00 | 7,060,904.29 | 2.18 |
| 01385 | 上海复旦 | 125,000.00 | 5,116,741.30 | 1.58 |
| 688235 | 百济神州 | 7,236.00 | 1,943,589.60 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,027,194.88 | 70.49 | 83.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,005,770.24 | 10.82 | 12.83 |
| 采矿业 | 9,437,358.20 | 2.92 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,372.02 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.45 | 323,475,248.54 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.29 | 469,432,863.62 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.08 | 486,754,569.17 |
| 2025-03-31 | 88.79 | - | 6.51 | 493,203,868.29 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 9.90 | 484,508,973.07 |
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