万家智造优势混合C(006133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,826,404.94 |
3,832,361.15 |
4,658,726.60 |
-1,279,980.01 |
| 本期利润 |
11,991,461.60 |
7,356,956.23 |
327,362.39 |
-3,449,880.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.24 |
0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
10.02 |
0.77 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
6.49 |
6.77 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
10,748,246.62 |
13,404,858.86 |
21,647,561.46 |
6,342,873.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.68 |
0.69 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
31,747,839.31 |
48,787,425.74 |
72,600,892.84 |
37,018,986.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.46 |
2.31 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
215.62 |
187.58 |
170.06 |
138.81 |
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