万家智造优势混合C(006133)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,374,729.23 |
7,826,404.94 |
3,832,361.15 |
4,658,726.60 |
| 本期利润 |
6,267,630.64 |
11,991,461.60 |
7,356,956.23 |
327,362.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.52 |
0.24 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
20.89 |
10.02 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.86 |
16.87 |
6.49 |
6.77 |
| 期末可供分配利润 |
9,203,772.22 |
10,748,246.62 |
13,404,858.86 |
21,647,561.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.92 |
0.68 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
21,157,003.69 |
31,747,839.31 |
48,787,425.74 |
72,600,892.84 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
2.70 |
2.46 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
284.63 |
215.62 |
187.58 |
170.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
