万家智造优势混合C(006133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家智造优势混合C(006133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,797,389.79	81,867,334.14	37,358,919.88	28,530,336.44
利息合计	50,511.40	189,627.11	123,068.53	359,723.92
其中：存款利息收入	50,511.40	189,627.11	123,068.53	359,723.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,917,104.79	50,136,447.82	5,658,207.71	54,732,917.11
其中：股票投资收益	54,419,373.62	46,644,567.32	2,891,540.70	50,353,195.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-602.92	3,500.88	2,727.12	8,720.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,334.09	3,488,379.62	2,763,939.89	4,371,000.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,747,301.64	31,289,664.19	31,524,722.99	-26,692,568.42
其他收入	82,471.96	251,595.02	52,920.65	130,263.83
费用	2,064,048.79	7,015,965.90	3,718,874.60	5,929,389.29
管理人报酬	1,629,780.24	5,600,953.81	2,951,254.90	4,735,108.38
基金托管费	271,630.07	933,492.22	491,875.77	789,184.77
销售服务费	65,221.26	286,256.77	179,270.09	212,304.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,416.28	195,263.10	96,473.84	192,792.12
利润总额	63,733,341.00	74,851,368.24	33,640,045.28	22,600,947.15

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