首页 > 基金> 长江乐鑫定开债(006135)

长江乐鑫定开债

(006135)

净值:
1.0185
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐鑫定开债(006135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.01850.02%
2021-06-181.01830.00%
2021-06-171.0183-0.01%
2021-06-161.01840.00%
2021-06-151.01840.02%
2021-06-111.0182-0.03%
2021-06-041.01850.07%
2021-05-281.01780.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1859/3997
最近一月 0.14% 1803/3997
最近三月 1.22% 1160/3997
最近六月 2.50% 704/3997
最近一年 3.13% 1060/3997
今年以来 2.23% 643/3997
成立以来 11.75% 1673/3997
基金简称 单位净值 日增长率
长江均衡成长混合C1.01771.31%
长江均衡成长混合A1.01961.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江乐鑫定开债(006135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147628.6087.81
资产支持证券16220.109.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1472.150.88
其他各项资产2804.281.67
长江乐鑫定开债(006135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:漆志伟
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-