长江乐鑫定开债(006135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,987,989.02 |
24,351,512.23 |
46,805,358.70 |
21,077,694.97 |
| 本期利润 |
18,689,443.97 |
15,057,311.60 |
65,831,102.22 |
40,553,634.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.15 |
5.09 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.16 |
5.23 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
26,200,121.49 |
3,563,645.26 |
19,373,688.97 |
4,941,463.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,286,156,737.59 |
1,282,524,644.97 |
1,307,628,897.72 |
1,293,646,877.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.82 |
32.44 |
30.93 |
28.40 |
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