长江乐鑫定开债(006135)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐鑫定开债(006135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,384,452.69	22,424,303.21	79,672,138.12	47,069,828.23
利息合计	68,376.35	23,909.04	219,454.66	106,726.63
其中：存款利息收入	41,779.52	22,080.38	203,860.17	106,726.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,596.83	1,828.66	15,594.49	-
投资收益合计	59,614,621.39	31,694,594.80	60,426,939.94	27,487,162.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,599,280.86	30,440,044.19	56,983,466.55	25,604,737.01
资产支持证券投资收益	2,015,340.53	1,254,550.61	3,443,473.39	1,882,425.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,298,545.05	-9,294,200.63	19,025,743.52	19,475,939.41
其他收入	-	-	-	-
费用	12,695,008.72	7,366,991.61	13,841,035.90	6,516,193.85
管理人报酬	3,885,661.04	1,945,141.89	3,879,116.21	1,928,703.14
基金托管费	1,295,220.34	648,380.63	1,293,038.68	642,901.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,187,546.34	4,604,045.13	8,292,953.39	3,756,849.48
其中：卖出回购金融资产支出	7,187,546.34	4,604,045.13	8,292,953.39	3,756,849.48
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	18,689,443.97	15,057,311.60	65,831,102.22	40,553,634.38

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