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广发估值优势混合A(006136)
广发估值优势混合A
(006136)
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累计净值：2.4292
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.4292 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 2.4294 | 0.23% |
| 2026-08-04 | 2.4239 | -0.88% |
| 2026-08-03 | 2.4455 | 0.57% |
| 2026-07-31 | 2.4317 | 0.36% |
| 2026-07-30 | 2.4230 | 0.44% |
| 2026-07-29 | 2.4125 | 0.71% |
| 2026-07-28 | 2.3954 | -0.21% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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-3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.31%
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最近两年
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54.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 61,715.00 | 4,661,333.95 | 4.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 279,678.00 | 4,631,467.68 | 4.46 |
| 000651 | 格力电器 | 122,400.00 | 4,590,000.00 | 4.42 |
| 600036 | 招商银行 | 104,301.00 | 3,702,685.50 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 76,649.00 | 3,659,223.26 | 3.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 119,700.00 | 3,261,825.00 | 3.14 |
| 601857 | 中国石油 | 328,213.00 | 2,848,888.84 | 2.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 561,058.00 | 2,434,991.72 | 2.35 |
| 601328 | 交通银行 | 370,200.00 | 2,380,386.00 | 2.29 |
| 601919 | 中远海控 | 171,497.00 | 2,274,050.22 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,934,565.19 | 41.38 | 45.41 |
| 金融业 | 20,652,063.60 | 19.91 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,279,700.22 | 6.05 | 6.64 |
| 采矿业 | 5,978,350.61 | 5.76 | 6.32 |
| 建筑业 | 5,289,235.48 | 5.10 | 5.59 |
| 房地产业 | 3,967,849.00 | 3.82 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257,336.39 | 3.14 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,568,545.00 | 1.51 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 1,226,316.00 | 1.18 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,224,809.00 | 1.18 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 935,172.00 | 0.90 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 573,648.00 | 0.55 | 0.61 |
| 教育 | 367,545.00 | 0.35 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,584.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | 4.00 | 3.38 | 103,747,664.10 |
| 2026-03-31 | 94.25 | 4.51 | 1.84 | 127,649,731.48 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.28 | 2.97 | 169,080,110.41 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 1.89 | 3.61 | 139,234,998.11 |
| 2025-06-30 | 89.71 | 0.50 | 20.20 | 140,144,772.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 511 | 22.89 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 519 | 24.01 |
| 2018-09-21 | 2025-03-06 | 张东一 | 2358 | 95.88 |
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