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广发估值优势混合A(006136)
广发估值优势混合A
(006136)
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累计净值：2.4629
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 2.4629 | 0.56% |
| 2026-11-03 | 2.4492 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 2.4494 | 0.57% |
| 2026-10-30 | 2.4354 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 2.4408 | 0.49% |
| 2026-10-28 | 2.4289 | 0.28% |
| 2026-10-27 | 2.4221 | -0.81% |
| 2026-10-26 | 2.4418 | 0.94% |
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基金全称
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广发估值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.2851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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24.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 137,501.00 | 5,673,291.26 | 5.63 |
| 000651 | 格力电器 | 135,900.00 | 5,202,252.00 | 5.16 |
| 601857 | 中国石油 | 436,613.00 | 4,894,431.73 | 4.85 |
| 000333 | 美的集团 | 54,615.00 | 4,374,661.50 | 4.34 |
| 601919 | 中远海控 | 257,397.00 | 4,213,588.89 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 70,949.00 | 3,780,872.21 | 3.75 |
| 000001 | 平安银行 | 313,800.00 | 3,630,666.00 | 3.60 |
| 601288 | 农业银行 | 515,824.00 | 3,595,293.28 | 3.57 |
| 601988 | 中国银行 | 493,300.00 | 3,319,909.00 | 3.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 733,458.00 | 3,183,207.72 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,041,432.65 | 29.79 | 33.43 |
| 制造业 | 27,548,880.22 | 27.32 | 30.65 |
| 采矿业 | 9,123,466.41 | 9.05 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,508,003.89 | 7.45 | 8.35 |
| 建筑业 | 6,071,508.96 | 6.02 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,813,436.78 | 2.79 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,626,122.00 | 2.60 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 1,507,345.00 | 1.49 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,361,440.00 | 1.35 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 871,631.00 | 0.86 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395,032.00 | 0.39 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.68 | 0.30 | 5.89 | 100,844,545.61 |
| 2026-06-30 | 94.80 | 4.00 | 3.38 | 103,747,664.10 |
| 2026-03-31 | 94.25 | 4.51 | 1.84 | 127,649,731.48 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.28 | 2.97 | 169,080,110.41 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 1.89 | 3.61 | 139,234,998.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 曾质彬 | 602 | 24.58 |
| 2025-03-06 | - | 叶帅 | 610 | 25.72 |
| 2018-09-21 | 2025-03-06 | 张东一 | 2358 | 95.88 |
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