广发估值优势混合A(006136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发估值优势混合A(006136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,129,111.25	41,483,184.74	16,415,282.44	7,591,788.11
利息合计	8,286.09	26,341.97	13,377.45	38,135.91
其中：存款利息收入	8,075.88	26,341.97	13,377.45	38,135.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210.21	-	-	-
投资收益合计	7,539,692.90	55,151,480.83	32,002,556.03	-12,377,687.39
其中：股票投资收益	5,327,281.68	52,300,523.46	30,654,934.94	-16,072,679.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,277.41	40,407.01	20,586.15	61,108.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,142,133.81	2,810,550.36	1,327,034.94	3,633,883.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,704,962.35	-13,743,400.50	-15,626,062.36	19,841,620.65
其他收入	27,872.11	48,762.44	25,411.32	89,718.94
费用	1,087,023.01	2,084,999.98	939,513.21	2,266,709.76
管理人报酬	782,775.28	1,574,209.26	724,706.59	1,778,647.35
基金托管费	130,462.54	262,368.07	120,784.36	296,441.28
销售服务费	86,822.77	73,581.78	6,862.69	12,897.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,958.87	174,840.77	87,159.57	178,723.92
利润总额	-6,216,134.26	39,398,184.76	15,475,769.23	5,325,078.35

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