广发估值优势混合A(006136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,565,532.26 |
46,956,809.46 |
30,082,586.96 |
-14,343,407.17 |
| 本期利润 |
-4,087,207.82 |
33,924,230.86 |
15,112,298.14 |
5,465,242.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.63 |
0.25 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.67 |
30.10 |
12.76 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.14 |
34.35 |
13.35 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
38,314,078.92 |
55,057,749.81 |
54,398,658.42 |
31,267,115.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.33 |
0.97 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
68,022,082.85 |
101,177,760.28 |
115,585,596.06 |
121,254,571.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.44 |
2.06 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.97 |
143.96 |
105.84 |
81.59 |
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