基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
1.9849
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.9849 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 596,000.00 | 4,970,640.00 | 6.54 |
| 000581 | 威孚高科 | 268,500.00 | 4,889,385.00 | 6.43 |
| 600546 | 山煤国际 | 361,500.00 | 4,742,880.00 | 6.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 215,418.00 | 4,430,662.10 | 5.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 84,400.00 | 4,319,592.00 | 5.68 |
| 000776 | 广发证券 | 173,100.00 | 3,441,228.00 | 4.53 |
| 000803 | 山高环能 | 469,400.00 | 3,398,456.00 | 4.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 91,500.00 | 3,241,845.00 | 4.27 |
| 300855 | 图南股份 | 94,400.00 | 3,134,080.00 | 4.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 124,694.00 | 3,129,819.40 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,221,646.40 | 50.29 | 58.97 |
| 金融业 | 7,663,927.36 | 10.08 | 11.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,509,003.00 | 8.56 | 10.04 |
| 采矿业 | 5,171,154.00 | 6.80 | 7.98 |
| 房地产业 | 4,825,725.56 | 6.35 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,435,236.00 | 1.89 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,720.00 | 1.30 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.37 | 3.05 | 2.56 | 76,001,701.23 |
| 2026-06-30 | 94.70 | 3.15 | 3.82 | 73,601,392.47 |
| 2026-03-31 | 93.41 | 2.70 | 3.86 | 93,940,255.66 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 2.70 | 3.07 | 93,483,746.86 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 2.64 | 3.00 | 95,187,367.68 |
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