国联安价值优选股票

(006138)

净值:
1.3695
日增长率:
0.37%
累计净值:1.3695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
国联安价值优选股票(006138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.36950.37%
2020-04-081.36440.62%
2020-04-071.35602.29%
2020-04-031.32570.07%
2020-04-021.32481.67%
2020-04-011.3031-0.57%
2020-03-311.3106-0.33%
2020-03-301.31490.54%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2018亿元
最近分红 国联安价值优选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 342/843
最近一月 -2.81% 706/843
最近三月 2.35% 709/843
最近六月 4.33% 523/843
最近一年 20.52% 418/843
今年以来 26.35% 455/843
成立以来 23.06% 279/843
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城14.00123.256.11--
002706良信电器11.0096.604.79--
600597光明乳业8.00111.675.53--
600048保利地产8.00131.066.49--
002643万润股份6.0094.184.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业791.0539.19
金融业346.8817.19
房地产业312.2315.47
批发和零售业294.3314.58
水利、环境和公共设施管理业76.463.79
其他197.399.78
国联安价值优选股票(006138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1890.3689.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.499.72
其他各项资产9.300.44
国联安价值优选股票(006138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹新进
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!