基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
2.2107
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.2107 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 652,788.00 | 7,409,143.80 | 7.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 81,080.00 | 5,832,895.20 | 6.13 |
| 000581 | 威孚高科 | 238,700.00 | 5,499,648.00 | 5.78 |
| 600380 | 健康元 | 430,000.00 | 5,366,400.00 | 5.64 |
| 301155 | 海力风电 | 51,000.00 | 4,871,520.00 | 5.12 |
| 600383 | 金地集团 | 1,068,294.00 | 4,636,395.96 | 4.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 462,200.00 | 4,524,938.00 | 4.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,345,784.80 | 4.57 |
| 000776 | 广发证券 | 167,300.00 | 3,727,444.00 | 3.92 |
| 000923 | 河钢资源 | 199,900.00 | 3,580,209.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,369,325.32 | 44.51 | 52.66 |
| 采矿业 | 8,105,147.00 | 8.51 | 10.07 |
| 金融业 | 7,961,013.82 | 8.36 | 9.89 |
| 房地产业 | 7,823,980.96 | 8.22 | 9.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,370,239.00 | 7.74 | 9.16 |
| 批发和零售业 | 2,740,750.00 | 2.88 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,537,428.00 | 2.67 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,265.00 | 1.63 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | 2.64 | 3.00 | 95,187,367.68 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 2.99 | 2.74 | 83,975,540.32 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 2.14 | 5.63 | 85,450,867.80 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 2.66 | 3.80 | 83,981,682.89 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 2.59 | 3.21 | 85,949,684.47 |
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