基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值优选股票(006138) |
净值：
2.3921
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日增长率：
0.81%
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累计净值：2.3921 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 238,248.00 | 5,890,110.00 | 6.27 |
| 600546 | 山煤国际 | 509,900.00 | 5,659,890.00 | 6.02 |
| 002706 | 良信股份 | 555,288.00 | 5,547,327.12 | 5.91 |
| 600486 | 扬农化工 | 64,180.00 | 4,813,500.00 | 5.12 |
| 600380 | 健康元 | 423,800.00 | 4,746,560.00 | 5.05 |
| 000581 | 威孚高科 | 214,000.00 | 4,354,900.00 | 4.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 121,410.00 | 3,696,934.50 | 3.94 |
| 301155 | 海力风电 | 54,300.00 | 3,689,142.00 | 3.93 |
| 600383 | 金地集团 | 1,324,594.00 | 3,616,141.62 | 3.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 149,000.00 | 3,611,760.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,437,181.50 | 44.11 | 53.40 |
| 金融业 | 9,326,653.42 | 9.93 | 12.02 |
| 采矿业 | 8,645,850.00 | 9.20 | 11.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,511,433.00 | 6.93 | 8.39 |
| 房地产业 | 5,453,515.62 | 5.81 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,362,035.00 | 2.51 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,212,228.20 | 2.35 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646,227.00 | 1.75 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.41 | 2.70 | 3.86 | 93,940,255.66 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 2.70 | 3.07 | 93,483,746.86 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 2.64 | 3.00 | 95,187,367.68 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 2.99 | 2.74 | 83,975,540.32 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 2.14 | 5.63 | 85,450,867.80 |
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