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国联安价值优选股票(006138) |
净值：
2.3706
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.3706 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 761,488.00 | 8,208,840.64 | 8.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 84,680.00 | 5,875,945.20 | 6.29 |
| 600546 | 山煤国际 | 545,800.00 | 5,507,122.00 | 5.89 |
| 000581 | 威孚高科 | 252,400.00 | 5,204,488.00 | 5.57 |
| 600380 | 健康元 | 425,700.00 | 4,916,835.00 | 5.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 244,000.00 | 4,694,214.98 | 5.02 |
| 301155 | 海力风电 | 47,900.00 | 3,876,547.00 | 4.15 |
| 000776 | 广发证券 | 167,500.00 | 3,688,350.00 | 3.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 127,910.00 | 3,592,991.90 | 3.84 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 463,200.00 | 3,385,992.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,860,432.52 | 45.85 | 54.77 |
| 金融业 | 9,094,187.02 | 9.73 | 11.62 |
| 采矿业 | 8,646,633.00 | 9.25 | 11.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,778,602.00 | 6.18 | 7.38 |
| 房地产业 | 4,926,999.64 | 5.27 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,544,143.05 | 2.72 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,205,216.00 | 2.36 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,198,856.80 | 2.35 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | 2.70 | 3.07 | 93,483,746.86 |
| 2025-09-30 | 94.63 | 2.64 | 3.00 | 95,187,367.68 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 2.99 | 2.74 | 83,975,540.32 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 2.14 | 5.63 | 85,450,867.80 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 2.66 | 3.80 | 83,981,682.89 |
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