国联安价值优选股票(006138)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-8,350,152.79 |
14,497,775.19 |
1,954,789.89 |
7,509,546.19 |
| 利息合计 |
6,969.05 |
10,934.46 |
5,708.82 |
14,940.74 |
| 其中：存款利息收入 |
6,488.91 |
10,934.46 |
5,708.82 |
12,491.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
480.14 |
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2,449.58 |
| 投资收益合计 |
2,529,466.36 |
5,138,603.15 |
3,328,274.15 |
1,382,651.34 |
| 其中：股票投资收益 |
1,748,568.90 |
2,893,843.26 |
1,953,302.46 |
-884,101.79 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-9,478.95 |
32,890.28 |
9,245.66 |
37,293.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
790,376.41 |
2,211,869.61 |
1,365,726.03 |
2,229,459.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,892,238.07 |
9,341,275.11 |
-1,382,863.84 |
6,001,960.05 |
| 其他收入 |
5,649.87 |
6,962.47 |
3,670.76 |
109,994.06 |
| 费用 |
741,623.44 |
1,364,584.91 |
644,028.41 |
1,259,086.65 |
| 管理人报酬 |
576,025.56 |
1,049,457.19 |
492,432.65 |
958,405.63 |
| 基金托管费 |
96,004.37 |
174,909.55 |
82,072.08 |
159,734.23 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
80.51 |
- |
544.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
80.51 |
- |
544.97 |
| 其他费用 |
69,564.92 |
140,137.66 |
69,523.68 |
140,393.01 |
| 利润总额 |
-9,091,776.23 |
13,133,190.28 |
1,310,761.48 |
6,250,459.54 |
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