国联安价值优选股票(006138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,800,461.84 |
3,791,915.17 |
2,693,625.32 |
248,499.49 |
| 本期利润 |
-9,091,776.23 |
13,133,190.28 |
1,310,761.48 |
6,250,459.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.31 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.38 |
15.00 |
1.58 |
7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.95 |
16.00 |
1.60 |
10.02 |
| 期末可供分配利润 |
36,877,664.58 |
50,997,442.65 |
40,898,775.50 |
40,210,978.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
1.21 |
0.95 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
73,601,392.47 |
93,483,746.86 |
83,975,540.32 |
83,981,682.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
2.23 |
1.95 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.42 |
122.57 |
94.94 |
91.87 |
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