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鑫元淳利定开债

(006142)

净值:
1.0108
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元淳利定开债(006142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01080.02%
2023-02-101.01060.03%
2023-02-031.01030.05%
2023-01-201.00840.03%
2023-01-131.00820.01%
2023-01-121.00810.05%
2023-01-111.0076-0.03%
2023-01-101.0079-0.13%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩 罗杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.3923亿元
最近分红 鑫元淳利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1247/5254
最近一月 0.10% 3064/5254
最近三月 0.98% 2645/5254
最近六月 -0.11% 3256/5254
最近一年 2.69% 1505/5254
今年以来 0.35% 3721/5254
成立以来 16.48% 1707/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元淳利定开债(006142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券374061.7299.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1042.540.28
其他各项资产0.000.00
鑫元淳利定开债(006142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩 罗杰
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