鑫元淳利定开债

(006142)

净值:
1.0194
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元淳利定开债(006142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-101.01940.05%
2019-05-091.01890.07%
2019-05-081.01820.04%
2019-05-071.01780.03%
2019-05-061.01750.12%
2019-04-301.01630.04%
2019-04-041.0167-0.08%
2019-03-291.01750.17%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1484亿元
最近分红 鑫元淳利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 955/2542
最近一月 0.27% 856/2542
最近三月 0.57% 1156/2542
最近六月 2.34% 1000/2542
最近一年 0.00% 1900/2542
今年以来 1.38% 1075/2542
成立以来 3.73% 1762/2542
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元核心资产C0.96932.78%
鑫元核心资产A0.97242.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元淳利定开债(006142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21300.7277.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6069.3521.95
其他各项资产281.751.02
鑫元淳利定开债(006142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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