鑫元淳利定期开放债券(006142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,699,561.73 |
85,718,202.28 |
56,116,907.75 |
83,449,677.71 |
| 本期利润 |
68,460,469.70 |
26,249,381.50 |
24,141,194.07 |
126,509,858.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.56 |
0.53 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.66 |
0.60 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
71,849,865.86 |
31,595,828.59 |
59,809,132.31 |
90,546,177.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,913,592,508.01 |
3,845,132,038.31 |
4,901,120,804.90 |
2,845,532,499.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.91 |
28.63 |
28.55 |
27.78 |
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