鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元淳利定期开放债券(006142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,158,751.05	53,811,278.89	37,680,666.92	146,106,507.19
利息合计	324.90	758,463.70	624,770.00	60,760.22
其中：存款利息收入	324.90	39,697.82	26,770.46	20,773.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	718,765.88	597,999.54	39,986.40
投资收益合计	51,397,518.18	112,521,635.97	69,031,610.60	102,985,565.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,397,518.18	112,521,635.97	69,031,610.60	102,985,565.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,760,907.97	-59,468,820.78	-31,975,713.68	43,060,181.12
其他收入	-	-	-	-
费用	12,698,281.35	27,561,897.39	13,539,472.85	19,596,648.36
管理人报酬	5,770,721.61	13,887,450.64	6,678,122.39	6,338,811.11
基金托管费	1,923,573.84	4,629,150.18	2,226,040.77	2,112,936.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,874,963.32	8,815,241.62	4,512,571.34	10,897,700.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,874,963.32	8,815,241.62	4,512,571.34	10,897,700.26
其他费用	112,819.55	227,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	68,460,469.70	26,249,381.50	24,141,194.07	126,509,858.83

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