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宝盈融源可转债债券A

(006147)

净值:
1.1710
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.1710 2024-05-21
  • 净值走势
宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.1710-0.54%
2024-05-201.17731.40%
2024-05-171.16100.14%
2024-05-161.1594-0.46%
2024-05-151.1648-0.86%
2024-05-141.1749-0.06%
2024-05-131.17560.31%
2024-05-101.17200.45%
基金全称 宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 2.75%
最近三月 8.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.42%
最近两年 0.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力366,300.009,131,859.007.19
601899紫金矿业252,800.004,252,096.003.35
600941中国移动36,400.003,849,664.003.03
000333美的集团59,600.003,827,512.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,131,859.007.1943.36
采矿业4,252,096.003.3520.19
信息传输、软件和信息技术服务业3,849,664.003.0318.28
制造业3,827,512.003.0218.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3116.5991.9315.35126,930,494.25
2023-12-3116.10110.329.49146,821,147.80
2023-09-3018.87102.858.28170,120,537.57
2023-06-3019.7999.449.17191,913,294.15
2023-03-3116.07101.248.23222,915,842.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-邓栋172317.10
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